国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9501元 (2025-08-08) 持仓换手率136.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7585 / 8873) |
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.13万元 | 1.20% | 1.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.68万元 | 1.20% | 2.61万元 | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.79万元 | 1.20% | 1.30万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.87万元 | 1.20% | 3.31万元 | 0.20% |