国泰君安价值精选混合发起A (016382.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-08 | 基金类型混合型成立日期2022-08-09退市时间2025-08-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9501元 (2025-08-08) 持仓换手率136.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7585 / 8873) |
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国泰君安价值精选混合发起A(016382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-08-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-08-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-08-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-08-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-08-01 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-07-31 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-07-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-07-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-07-28 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-07-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-07-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-07-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-07-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-07-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-07-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-07-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-07-16 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-07-15 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-07-14 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-07-11 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-07-10 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-07-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-07-08 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-07-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-07-04 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-07-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-07-02 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-07-01 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-06-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-06-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-06-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-06-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-06-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-06-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-06-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-06-19 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-06-18 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-06-17 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-06-16 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-06-13 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-06-12 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-06-11 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-06-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-06-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-06-06 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-06-05 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-06-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-06-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-05-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |