估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
(016356.jj )
疫苗生科
(半年)
申
基金经理
鲁亚运
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-09-06
总资产规模
8,768.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5920
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-11.99%
(5728 / 6377)
相关基金:
主从基金:
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 基金投资策略和运作
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