华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 申	基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模8,768.40万元 (2026-06-30) 基金净值0.6359元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.81% (5799 / 6219)
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 基金投资策略和运作