华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6509元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% (5717 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式(016355) |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |