华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6425元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% (5719 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式(016355) |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.29% | 18.71% | 7,104.00 | 4,866.64元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.69% | 22.31% | 7,282.00 | 3,934.41元 | -- |
| 2024-12-31 | 75.06% | 24.94% | 7,615.00 | 3,442.49元 | -- |
| 2024-06-30 | 76.43% | 23.57% | 8,497.00 | 3,074.39元 | -- |