华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.56元 | 8,768.40万 | 1.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.62元 | 9,788.61万 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 8,819.30万 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1.20亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 4,464.38万 | 6,990.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 4,662.54万 | 7,236.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4,208.65万 | 6,444.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,863.35万 | 6,578.32万元 | -- |