华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6125元 (2026-03-04) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.09% (5567 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.65元 | 8,819.30万 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1.20亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 4,464.38万 | 6,990.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 4,662.54万 | 7,236.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4,208.65万 | 6,444.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 4,863.35万 | 6,578.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 4,313.97万 | 7,014.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,474.08万 | 6,140.65万元 | -- |