华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-10-09 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-10-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-09-30 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-09-29 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-09-28 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-09-24 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-09-23 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-09-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-09-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-09-18 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-09-17 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-09-16 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-09-15 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-09-14 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-09-11 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-09-10 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-09-09 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-09-08 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-09-07 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-09-04 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-09-03 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-09-02 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-09-01 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-08-31 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-08-28 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-08-27 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-08-26 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-08-25 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-08-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-21 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-08-20 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-08-19 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-08-18 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-08-17 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-14 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-08-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-08-12 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-08-11 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-08-10 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-07 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-08-06 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-08-05 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-08-04 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-08-03 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-07-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-30 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-07-29 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-07-28 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-07-27 | 0.6024元 | 0.6024元 |