华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5849元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.08% (5833 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式(016355) |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-07-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-07-01 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-06-30 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-06-29 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-06-26 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-25 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-06-24 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-23 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-06-22 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-06-18 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-06-17 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-06-16 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-06-15 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-06-12 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-06-11 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-06-10 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-06-09 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-06-08 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-06-05 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-06-04 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-06-03 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-06-02 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-06-01 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-05-29 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-05-28 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-05-27 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-05-26 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-25 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-22 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-05-21 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-05-20 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-05-19 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-05-18 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-05-15 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-05-14 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-05-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-05-12 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-05-11 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-05-08 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-05-07 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-05-06 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-30 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-04-29 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-04-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-04-27 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-24 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-04-23 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-04-22 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-04-21 | 0.6307元 | 0.6307元 |