华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6299元 (2026-03-06) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.37% (5582 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-03-05 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-03-04 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-03-03 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-03-02 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-02-27 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-02-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-02-25 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-02-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-02-13 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-02-12 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-02-11 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-02-10 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-02-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-02-06 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-02-05 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-02-04 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-02-03 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-02-02 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-01-30 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-01-29 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-01-28 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-01-27 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-01-26 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-01-23 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-01-22 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-01-21 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-01-20 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-01-19 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-01-16 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-01-15 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-01-14 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-01-13 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-01-12 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-01-09 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-01-08 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-01-07 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-01-06 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-01-05 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-12-31 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-12-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2025-12-29 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-12-26 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2025-12-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2025-12-24 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2025-12-23 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2025-12-22 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-12-19 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2025-12-18 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2025-12-17 | 0.6577元 | 0.6577元 |