华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6509元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% (5715 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式(016355) |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-05-11 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-05-08 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-05-07 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-05-06 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-04-30 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-04-29 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-04-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-04-27 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-24 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-04-23 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-04-22 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-04-21 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-04-20 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-17 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-04-16 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-04-15 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-14 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-04-13 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-04-10 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-04-09 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-04-08 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-04-07 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-04-03 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-04-02 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-01 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-03-31 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-03-30 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-03-27 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-03-26 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-03-25 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-03-24 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-03-23 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-03-20 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-19 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-03-18 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-03-17 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-03-16 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-03-13 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-03-12 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-03-11 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-03-10 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-03-09 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-03-06 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-03-05 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-03-04 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-03-03 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-03-02 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-02-27 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-02-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |