华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-08-20 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-08-19 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-08-18 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-08-17 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-14 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-08-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-08-12 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-08-11 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-08-10 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-08-07 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-08-06 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-08-05 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-08-04 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-08-03 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-07-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-30 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-07-29 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-07-28 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-07-27 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-07-24 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-07-23 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-07-22 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-07-21 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-07-20 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-07-17 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-07-16 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-07-15 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-07-14 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-07-13 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-07-10 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-07-09 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-07-08 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-07-07 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-07-06 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-07-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-07-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-07-01 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-06-30 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-06-29 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-06-26 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-25 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-06-24 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-23 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-06-22 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-06-18 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-06-17 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-06-16 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-06-15 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-06-12 | 0.5477元 | 0.5477元 |