华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6539元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (5582 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|