华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C (016356.jj ) 疫苗生科 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6539元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.51% (5582 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 | |
| 基金主代码 | 016355 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-06 | |
| 总份额 | 1.90亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4% | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，衍生品投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 国证疫苗与生物科技指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016355 | 016356 |
| 子基金份额 | 5,349.94万 份 (2025-12-31) | 1.36亿 份 (2025-12-31) |