华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 54.11万元 | 0.50% | 10.82万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 54.11万元 | 0.50% | 10.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.82万元 | 0.50% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.82万元 | 0.50% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 38.75万元 | 0.50% | 7.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 38.75万元 | 0.50% | 7.75万元 | 0.10% |