鹏华创兴增利债券D(016331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-10-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-09-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-09-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |