嘉实安益混合A(016322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-08-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-25 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-24 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-21 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-20 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-08-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-18 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-08-17 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-14 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-13 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-08-12 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-08-11 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-07 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-08-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-05 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-08-04 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-03 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-31 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-29 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-27 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-24 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-22 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-21 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-20 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-15 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-14 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-07 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-03 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-01 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-30 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-29 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-25 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-23 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-18 | 1.4343元 | 1.4343元 |