嘉实安益混合A (016322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4242元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6096 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安益混合(003187) |
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嘉实安益混合A(016322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-10 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-09 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-08 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-05 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-04 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-03 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-02 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-01 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-28 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-27 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-25 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-22 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-21 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-19 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-08 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-05-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-30 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-29 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-28 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-27 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-22 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-20 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-17 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-16 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-15 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-14 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-04-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-10 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-08 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-07 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-03 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-02 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-01 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-31 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-30 | 1.4215元 | 1.4215元 |