嘉实安益混合A (016322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4242元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6096 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安益混合(003187) |
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嘉实安益混合A(016322) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |