嘉实安益混合A (016322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4235元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5628 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安益混合(003187) |
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嘉实安益混合A(016322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-16 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-15 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-14 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-13 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-07-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-08 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-07 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-03 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-01 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-30 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-29 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-25 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-23 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-18 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-17 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-16 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-12 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-06-11 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-10 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-09 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-08 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-05 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-04 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-03 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-02 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-01 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-28 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-27 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-25 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-22 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-21 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-19 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-08 | 1.4291元 | 1.4291元 |