嘉实安益混合A(016322) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 2.18亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 2.05亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 2,868.53万 | 2,046.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1.30亿 | 9,336.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3,009.26万 | 2,215.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 3,200.22万 | 2,380.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 3,759.91万 | 2,783.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 5,102.70万 | 3,838.34万元 | -- |