嘉实安益混合A (016322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4333元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6296 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安益混合(003187) |
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嘉实安益混合A(016322) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | -0.38% | -0.75% | 0.28% | 0.15% | 0.84% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25% |
| 2025 | 0.07% | -0.12% | -0.43% | 0.32% | 0.13% | 0.58% | 0.46% | 0.69% | 1.03% | 0.06% | -0.16% | 1.08% | 3.77% |
| 2024 | -0.08% | 0.69% | 0.29% | 0.45% | 0.35% | 0.17% | 0.04% | -0.44% | 0.82% | -0.17% | 0.72% | 1.05% | 3.96% |
| 2023 | 0.83% | 0.08% | 0.47% | -0.13% | -0.23% | 0.19% | -0.04% | -0.38% | -0.31% | -0.12% | 0.14% | 0.47% | 0.98% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -0.08% | 0.15% | -0.81% | -0.02% | -1.07% |