估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实安益混合A
(016322.jj )
申
基金经理
赖礼辉
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-05
总资产规模
2.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4488
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(5829 / 9386)
相关基金:
主从基金:
嘉实安益混合C
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嘉实安益混合A(016322) - 基金投资策略和运作
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