嘉实安益混合A (016322.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4242元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6096 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安益混合(003187) |
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嘉实安益混合A(016322) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.39% | 16.61% | 13.75万 | 7,626.65元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.66% | 2.34% | 15.01万 | 6,457.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.78% | 7.22% | 16.22万 | 6,964.72元 | -- |
| 2024-06-30 | 75.89% | 24.11% | 18.69万 | 9,799.51元 | -- |