同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0718元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.70% (56 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债(016314) |
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0718元 | 1.6558元 |
| 2026-07-17 | 1.0482元 | 1.6322元 |
| 2026-07-10 | 1.0474元 | 1.6314元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-07-02 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-07-01 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-25 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.6175元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.6174元 |
| 2026-06-22 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.6180元 |
| 2026-06-17 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.6174元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.6166元 |
| 2026-06-12 | 1.0326元 | 1.6166元 |
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.6183元 |
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.6184元 |
| 2026-05-22 | 1.0324元 | 1.6164元 |
| 2026-05-15 | 1.0317元 | 1.6157元 |
| 2026-05-08 | 1.0305元 | 1.6145元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.6146元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.6137元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.6136元 |
| 2026-04-10 | 1.0273元 | 1.6113元 |
| 2026-04-03 | 1.0274元 | 1.6114元 |
| 2026-03-27 | 1.0264元 | 1.6104元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.6100元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.6095元 |
| 2026-03-12 | 1.0253元 | 1.6093元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.6089元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.6090元 |
| 2026-03-09 | 1.0249元 | 1.6089元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.6098元 |
| 2026-03-05 | 1.0259元 | 1.6099元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.6099元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.6095元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.6093元 |
| 2026-02-27 | 1.0246元 | 1.6086元 |
| 2026-02-26 | 1.0241元 | 1.6081元 |
| 2026-02-25 | 1.0248元 | 1.6088元 |
| 2026-02-24 | 1.0254元 | 1.6094元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.6092元 |
| 2026-02-12 | 1.0254元 | 1.6094元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.6089元 |
| 2026-02-10 | 1.0248元 | 1.6088元 |
| 2026-02-09 | 1.0248元 | 1.6088元 |
| 2026-02-06 | 1.0243元 | 1.6083元 |