同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0305元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.42% (76 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债(016314) |
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.15% | 0.18% | 0.41% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.07% | -1.09% | -2.04% | 1.68% | -0.74% | 0.22% | -0.40% | -0.16% | -0.08% | 0.37% | -0.15% | -0.05% | -2.37% |
| 2024 | 0.07% | 0.27% | -0.26% | -0.06% | 0.17% | 0.40% | 0.56% | 0.28% | -0.08% | 0.60% | 1.26% | 2.20% | 5.52% |
| 2023 | 0.05% | 51.58% | 2.76% | 0.05% | 0.11% | 0.16% | 0.16% | 0.13% | 0% | -0.02% | 0.03% | 0.61% | 57.78% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% |