同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (71 / 7253) |
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 347.00 | 1,306.75元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.73% | 95.27% | 416.00 | 6.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 506.00 | 2,398.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 624.00 | 2,242.13元 | -- |