估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
同泰泰裕三个月定开债C
(016315.jj )
申
基金经理
赵勇
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-24
总资产规模
38.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1068
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.36%
(51 / 7430)
相关基金:
主从基金:
同泰泰裕三个月定开债A
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 基金投资策略和运作
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