同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (74 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.021 元 | 4.38亿 | 918.88万元 | 2.02% | 2.02% |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.05 元 | 2,045.31万 | 102.27万元 | 4.71% | 4.71% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.051 元 | 1,427.14万 | 72.78万元 | 4.60% | 33.93% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.058 元 | 1,427.14万 | 82.77万元 | 4.98% | |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.06 元 | 1,427.14万 | 85.63万元 | 4.91% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.064 元 | 1,408.46万 | 90.14万元 | 4.97% | |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.065 元 | 1,408.46万 | 91.55万元 | 4.81% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.07 元 | 1,530.57万 | 107.14万元 | 4.94% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.07 元 | 1,530.57万 | 107.14万元 | 4.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |