同泰泰裕三个月定开债C
(016315.jj ) 申
基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模38.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.1253元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (38 / 7516)
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-242025-10-240.021 元4.38亿918.88万元2.02%2.02%
2024-01-292024-01-290.05 元2,045.31万102.27万元4.71%4.71%
2023-12-212023-12-210.051 元1,427.14万72.78万元4.60%14.49%
2023-11-232023-11-230.058 元1,427.14万82.77万元4.98%
2023-10-302023-10-300.06 元1,427.14万85.63万元4.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。