同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj ) 申	基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模38.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.1253元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (38 / 7516)
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	116.70万	99.92%
2	其他资产	912.00	0.08%

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