同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 38.49万 | 37.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2.45亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.44亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.55亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.08亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 51.77万 | 50.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 56.04万 | 52.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 63.71万 | 62.15万元 | -- |