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公告
同泰泰裕三个月定开债C
(016315.jj )
申
基金经理
赵勇
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-24
总资产规模
38.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1253
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.16%
(38 / 7516)
相关基金:
主从基金:
同泰泰裕三个月定开债A
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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同泰泰裕三个月定开债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
38.49万
37.14万
元
--
2026-03-31
--
2.45亿
2.39亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
2.44亿
2.39亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
4.55亿
4.38亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.08亿
4.85亿
元
--
2025-03-31
--
51.77万
50.02万
元
--
2024-12-31
1.07
元
56.04万
52.51万
元
--