同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅赵勇基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (71 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰裕三个月定开债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.6136元 |
| 2026-04-10 | 1.0273元 | 1.6113元 |
| 2026-04-03 | 1.0274元 | 1.6114元 |
| 2026-03-27 | 1.0264元 | 1.6104元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.6100元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.6095元 |
| 2026-03-12 | 1.0253元 | 1.6093元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.6089元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.6090元 |
| 2026-03-09 | 1.0249元 | 1.6089元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.6098元 |
| 2026-03-05 | 1.0259元 | 1.6099元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.6099元 |
| 2026-03-03 | 1.0255元 | 1.6095元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.6093元 |
| 2026-02-27 | 1.0246元 | 1.6086元 |
| 2026-02-26 | 1.0241元 | 1.6081元 |
| 2026-02-25 | 1.0248元 | 1.6088元 |
| 2026-02-24 | 1.0254元 | 1.6094元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.6092元 |
| 2026-02-12 | 1.0254元 | 1.6094元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.6089元 |
| 2026-02-10 | 1.0248元 | 1.6088元 |
| 2026-02-09 | 1.0248元 | 1.6088元 |
| 2026-02-06 | 1.0243元 | 1.6083元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.6071元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.6067元 |
| 2026-01-16 | 1.0217元 | 1.6057元 |
| 2026-01-09 | 1.0202元 | 1.6042元 |
| 2025-12-31 | 1.0209元 | 1.6049元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.6063元 |
| 2025-12-19 | 1.0224元 | 1.6064元 |
| 2025-12-12 | 1.0211元 | 1.6051元 |
| 2025-12-05 | 1.0204元 | 1.6044元 |
| 2025-11-28 | 1.0214元 | 1.6054元 |
| 2025-11-21 | 1.0226元 | 1.6066元 |
| 2025-11-14 | 1.0224元 | 1.6064元 |
| 2025-11-07 | 1.0220元 | 1.6060元 |
| 2025-11-05 | 1.0229元 | 1.6069元 |
| 2025-11-04 | 1.0229元 | 1.6069元 |
| 2025-11-03 | 1.0230元 | 1.6070元 |
| 2025-10-31 | 1.0229元 | 1.6069元 |
| 2025-10-30 | 1.0220元 | 1.6060元 |
| 2025-10-29 | 1.0217元 | 1.6057元 |
| 2025-10-28 | 1.0215元 | 1.6055元 |
| 2025-10-27 | 1.0203元 | 1.6043元 |
| 2025-10-24 | 1.0200元 | 1.6040元 |
| 2025-10-23 | 1.0411元 | 1.6041元 |
| 2025-10-22 | 1.0411元 | 1.6041元 |
| 2025-10-21 | 1.0412元 | 1.6042元 |