同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1253元 | 1.7093元 |
| 2026-10-15 | 1.1250元 | 1.7090元 |
| 2026-10-14 | 1.1249元 | 1.7089元 |
| 2026-10-13 | 1.1247元 | 1.7087元 |
| 2026-10-12 | 1.1246元 | 1.7086元 |
| 2026-10-09 | 1.1242元 | 1.7082元 |
| 2026-10-08 | 1.1240元 | 1.7080元 |
| 2026-09-30 | 1.1201元 | 1.7041元 |
| 2026-09-24 | 1.1172元 | 1.7012元 |
| 2026-09-18 | 1.1142元 | 1.6982元 |
| 2026-09-11 | 1.1096元 | 1.6936元 |
| 2026-09-04 | 1.1094元 | 1.6934元 |
| 2026-08-28 | 1.1054元 | 1.6894元 |
| 2026-08-21 | 1.1068元 | 1.6908元 |
| 2026-08-14 | 1.1104元 | 1.6944元 |
| 2026-08-07 | 1.1025元 | 1.6865元 |
| 2026-07-31 | 1.0926元 | 1.6766元 |
| 2026-07-24 | 1.0718元 | 1.6558元 |
| 2026-07-17 | 1.0482元 | 1.6322元 |
| 2026-07-10 | 1.0474元 | 1.6314元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-07-02 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-07-01 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.6202元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-25 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.6175元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.6174元 |
| 2026-06-22 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.6180元 |
| 2026-06-17 | 1.0338元 | 1.6178元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.6174元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.6166元 |
| 2026-06-12 | 1.0326元 | 1.6166元 |
| 2026-06-05 | 1.0343元 | 1.6183元 |
| 2026-05-29 | 1.0344元 | 1.6184元 |
| 2026-05-22 | 1.0324元 | 1.6164元 |
| 2026-05-15 | 1.0317元 | 1.6157元 |
| 2026-05-08 | 1.0305元 | 1.6145元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.6146元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.6137元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.6136元 |
| 2026-04-10 | 1.0273元 | 1.6113元 |
| 2026-04-03 | 1.0274元 | 1.6114元 |
| 2026-03-27 | 1.0264元 | 1.6104元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.6100元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.6095元 |
| 2026-03-12 | 1.0253元 | 1.6093元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 1.6089元 |