景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8054元 (2026-03-20) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (507 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合C |
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 1.87亿 | 9,816.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 2.02亿 | 9,816.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.90元 | 1.87亿 | 9,816.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1.51亿 | 9,816.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.26亿 | 9,816.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,689.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.77亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.93亿元 | -- |