景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5788元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率84.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (864 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合C |
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 87.07% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 87.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,618.30万 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 748.07万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 79.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.41万 | 2.72% |
| 建筑业 | 703.12万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.36万 | 1.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 科技 | 123.99万 | 0.48% |
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