景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9895元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率84.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.35% (790 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合C |
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 94.61% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 94.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,080.51万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 3.37万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 82.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052.04万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 491.54万 | 2.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.02%) |
|---|---|---|
| 科技 | 807.87万 | 4.02% |
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