景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8730元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率84.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.47% (760 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合C |
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8730元 | 2.1000元 |
| 2026-06-11 | 1.9142元 | 2.1412元 |
| 2026-06-10 | 1.9274元 | 2.1544元 |
| 2026-06-09 | 2.0421元 | 2.2691元 |
| 2026-06-08 | 1.9440元 | 2.1710元 |
| 2026-06-05 | 1.9258元 | 2.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.8446元 | 2.0716元 |
| 2026-06-03 | 1.8202元 | 2.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.8263元 | 2.0533元 |
| 2026-06-01 | 1.8020元 | 2.0290元 |
| 2026-05-29 | 1.8157元 | 2.0427元 |
| 2026-05-28 | 1.8882元 | 2.1152元 |
| 2026-05-27 | 1.8439元 | 2.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.8909元 | 2.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.9415元 | 2.1685元 |
| 2026-05-22 | 1.9374元 | 2.1644元 |
| 2026-05-21 | 1.9092元 | 2.1362元 |
| 2026-05-20 | 1.9564元 | 2.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.9415元 | 2.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.9261元 | 2.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.9340元 | 2.1610元 |
| 2026-05-14 | 1.9631元 | 2.1901元 |
| 2026-05-13 | 2.0477元 | 2.2747元 |
| 2026-05-12 | 2.0258元 | 2.2528元 |
| 2026-05-11 | 2.0115元 | 2.2385元 |
| 2026-05-08 | 2.0136元 | 2.2406元 |
| 2026-05-07 | 1.9626元 | 2.1896元 |
| 2026-05-06 | 1.8531元 | 2.0801元 |
| 2026-04-30 | 1.8125元 | 2.0395元 |
| 2026-04-29 | 1.8208元 | 2.0478元 |
| 2026-04-28 | 1.7948元 | 2.0218元 |
| 2026-04-27 | 1.8503元 | 2.0773元 |
| 2026-04-24 | 1.8491元 | 2.0761元 |
| 2026-04-23 | 1.8590元 | 2.0860元 |
| 2026-04-22 | 1.9350元 | 2.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.9047元 | 2.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.9218元 | 2.1488元 |
| 2026-04-17 | 1.9131元 | 2.1401元 |
| 2026-04-16 | 1.8152元 | 2.0422元 |
| 2026-04-15 | 1.7937元 | 2.0207元 |
| 2026-04-14 | 1.8038元 | 2.0308元 |
| 2026-04-13 | 1.7983元 | 2.0253元 |
| 2026-04-10 | 1.7900元 | 2.0170元 |
| 2026-04-09 | 1.7571元 | 1.9841元 |
| 2026-04-08 | 1.7760元 | 2.0030元 |
| 2026-04-07 | 1.7009元 | 1.9279元 |
| 2026-04-03 | 1.7057元 | 1.9327元 |
| 2026-04-02 | 1.7373元 | 1.9643元 |
| 2026-04-01 | 1.7415元 | 1.9685元 |
| 2026-03-31 | 1.7091元 | 1.9361元 |