景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8054元 (2026-03-20) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (507 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合C |
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 112.62万元 | 1.20% | 18.77万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 239.30万元 | 1.20% | 39.88万元 | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 138.51万元 | 1.20% | 23.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |