中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6949元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1308 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-21 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-20 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-17 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-16 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-04-15 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-14 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-04-13 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-04-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-04-09 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-08 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-07 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-03 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-02 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-01 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-03-31 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-30 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-27 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-26 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-25 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-03-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-20 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-03-19 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-18 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-17 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-03-16 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-13 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-12 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-11 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-03-10 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-03-09 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-03-06 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-05 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-03-04 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-03 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-03-02 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-02-27 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-02-26 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-02-25 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-02-24 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-02-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-12 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-02-11 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-02-10 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-02-09 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-02-06 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-02-05 | 1.7870元 | 1.7870元 |