中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6875元 (2025-12-25) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (875 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-24 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-23 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-12-22 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-12-19 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-12-18 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-17 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-16 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-12-15 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-12 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-11 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2025-12-10 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-12-09 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-08 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-12-05 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-12-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-03 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-12-02 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-01 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-11-28 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-11-27 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-11-26 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-11-25 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2025-11-24 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-11-21 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2025-11-20 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-11-19 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-11-18 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-17 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-11-14 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-11-13 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-11-12 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-11-11 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-11-10 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-07 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-11-06 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-11-05 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-11-04 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-03 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-10-31 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-10-30 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-10-29 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-10-28 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-10-27 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2025-10-24 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-10-23 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-10-22 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-10-21 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-10-20 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-10-17 | 1.6356元 | 1.6356元 |