中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5696元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率298.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1655 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-09-03 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-09-02 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-09-01 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-31 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-28 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-27 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-08-25 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-24 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-21 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-20 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-08-19 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-18 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-08-17 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-08-14 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-08-13 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-12 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-11 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-08-10 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-07 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-08-06 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-08-05 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-04 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-08-03 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-31 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-07-30 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-29 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-07-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-24 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-23 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-21 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-20 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-15 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-13 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-10 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-07-09 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-08 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-07 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-03 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-02 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-01 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-30 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-29 | 1.4304元 | 1.4304元 |