中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4471元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率502.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2885 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-23 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-22 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-17 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-16 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-15 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-12 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-10 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-06-08 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-05 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-04 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-02 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-06-01 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-27 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-26 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-25 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-21 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-20 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-19 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-05-14 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-13 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-12 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-11 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-05-08 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-07 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-05-06 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-30 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-29 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-27 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-24 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-23 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-21 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-20 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-17 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-16 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-04-15 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-14 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-04-13 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-04-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |