中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7790元 (2026-02-13) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (967 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-02-12 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-02-11 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-02-10 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-02-09 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-02-06 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-02-05 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-02-04 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-02-03 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-02-02 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-01-30 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-01-29 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-01-28 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-01-27 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-01-26 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-23 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-01-22 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-21 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-01-20 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-01-19 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-01-16 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-15 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-01-14 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-01-13 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-01-12 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-01-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-01-08 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-01-07 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-01-06 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-01-05 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-12-31 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-30 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2025-12-29 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-12-26 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-12-25 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-24 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-23 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-12-22 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-12-19 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-12-18 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-17 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-16 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-12-15 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-12 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-11 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2025-12-10 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-12-09 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-08 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-12-05 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-12-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |