中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5696元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率298.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1655 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 674.87万元 | 1.20% | 112.48万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 331.06万元 | 1.20% | 55.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 532.27万元 | 1.20% | 88.71万元 | 0.20% |