中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5696元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率298.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1655 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰泰港股通混合A(016297) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧丰泰港股通混合 | |
| 基金主代码 | 016297 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-14 | |
| 总份额 | 4.92亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧丰泰港股通混合A | 中欧丰泰港股通混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016297 | 016298 |
| 子基金份额 | 2.72亿 份 (2026-06-30) | 2.20亿 份 (2026-06-30) |