中欧丰泰港股通混合A
(016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模4.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.7957元 (2026-01-09) 基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (846 / 8992)
相关基金: 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧丰泰港股通混合A.(016297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧丰泰港股通混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.71元4.99亿2.91亿元--
2025-06-301.29元2.50亿1.95亿元--
2025-03-311.15元2.74亿2.38亿元--
2024-12-311.06元2.53亿2.40亿元--
2024-09-301.19元4.17亿3.51亿元--
2024-06-301.12元2.79亿2.49亿元--
2024-03-31--1.71亿1.63亿元--

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