中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6334元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (1763 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.61元 | 6.25亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 4.81亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 4.99亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.50亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.74亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.53亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 4.17亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.79亿 | 2.49亿元 | -- |