中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4995元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (1890 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-23 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-21 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-20 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-16 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-15 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-13 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-10 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-07-09 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-08 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-07 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-03 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-02 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-01 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-30 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-06-29 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-25 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-23 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-22 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-17 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-16 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-15 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-12 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-10 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-06-08 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-05 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-04 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-02 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-06-01 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-29 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-27 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-26 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-05-25 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-22 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-21 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-20 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-19 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-05-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |