中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳明基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6746元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率502.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1561 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.21亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 11.21亿 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,006.32万 | 1.66% |
| (其中) 债券 | 2,006.32万 | 1.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,701.73万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 252.51万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,854.17万 | 2.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.24%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2.36亿 | 19.53% |
| 电信服务 | 1.83亿 | 15.09% |
| 能源 | 1.62亿 | 13.39% |
| 工业 | 1.60亿 | 13.18% |
| 信息技术 | 1.06亿 | 8.77% |
| 消费者常用品 | 9,462.75万 | 7.82% |
| 消费者非必需品 | 8,394.50万 | 6.94% |
| 医疗保健 | 5,583.10万 | 4.61% |
| 地产业 | 1,113.00万 | 0.92% |
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