中欧丰泰港股通混合A (016297.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型混合型成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5696元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-14) 持仓换手率298.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1655 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧丰泰港股通混合C |
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中欧丰泰港股通混合A(016297) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31亿 | 82.38% |
| (其中) 股票 | 6.31亿 | 82.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,012.87万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 1,012.87万 | 1.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,703.92万 | 11.35% |
| 4 | 其他资产 | 3,793.18万 | 4.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.38%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.27亿 | 16.58% |
| 电信服务 | 1.25亿 | 16.33% |
| 能源 | 9,765.60万 | 12.74% |
| 工业 | 9,315.80万 | 12.15% |
| 信息技术 | 6,728.76万 | 8.78% |
| 消费者非必需品 | 6,545.00万 | 8.54% |
| 消费者常用品 | 3,267.42万 | 4.26% |
| 医疗保健 | 2,294.40万 | 2.99% |
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