银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5719元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.04% (830 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.5719元 | 5.5719元 |
| 2026-07-09 | 5.8801元 | 5.8801元 |
| 2026-07-08 | 5.5087元 | 5.5087元 |
| 2026-07-07 | 5.3247元 | 5.3247元 |
| 2026-07-06 | 5.2676元 | 5.2676元 |
| 2026-07-03 | 5.2198元 | 5.2198元 |
| 2026-07-02 | 5.2979元 | 5.2979元 |
| 2026-07-01 | 5.8637元 | 5.8637元 |
| 2026-06-30 | 5.9335元 | 5.9335元 |
| 2026-06-29 | 5.6964元 | 5.6964元 |
| 2026-06-26 | 5.3044元 | 5.3044元 |
| 2026-06-25 | 5.1579元 | 5.1579元 |
| 2026-06-24 | 4.9923元 | 4.9923元 |
| 2026-06-23 | 4.6374元 | 4.6374元 |
| 2026-06-22 | 4.6190元 | 4.6190元 |
| 2026-06-18 | 4.5475元 | 4.5475元 |
| 2026-06-17 | 4.4431元 | 4.4431元 |
| 2026-06-16 | 4.1551元 | 4.1551元 |
| 2026-06-15 | 4.1747元 | 4.1747元 |
| 2026-06-12 | 3.9708元 | 3.9708元 |
| 2026-06-11 | 3.9358元 | 3.9358元 |
| 2026-06-10 | 3.8206元 | 3.8206元 |
| 2026-06-09 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2026-06-08 | 3.6256元 | 3.6256元 |
| 2026-06-05 | 3.7748元 | 3.7748元 |
| 2026-06-04 | 3.9548元 | 3.9548元 |
| 2026-06-03 | 3.8629元 | 3.8629元 |
| 2026-06-02 | 3.7876元 | 3.7876元 |
| 2026-06-01 | 3.7408元 | 3.7408元 |
| 2026-05-29 | 3.9563元 | 3.9563元 |
| 2026-05-28 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2026-05-27 | 4.1101元 | 4.1101元 |
| 2026-05-26 | 4.2533元 | 4.2533元 |
| 2026-05-25 | 4.2946元 | 4.2946元 |
| 2026-05-22 | 4.0418元 | 4.0418元 |
| 2026-05-21 | 3.9882元 | 3.9882元 |
| 2026-05-20 | 4.1751元 | 4.1751元 |
| 2026-05-19 | 3.8999元 | 3.8999元 |
| 2026-05-18 | 3.7475元 | 3.7475元 |
| 2026-05-15 | 3.7215元 | 3.7215元 |
| 2026-05-14 | 3.5959元 | 3.5959元 |
| 2026-05-13 | 3.6875元 | 3.6875元 |
| 2026-05-12 | 3.6301元 | 3.6301元 |
| 2026-05-11 | 3.5134元 | 3.5134元 |
| 2026-05-08 | 3.3815元 | 3.3815元 |
| 2026-05-07 | 3.4936元 | 3.4936元 |
| 2026-05-06 | 3.4052元 | 3.4052元 |
| 2026-04-30 | 3.3195元 | 3.3195元 |
| 2026-04-29 | 3.1495元 | 3.1495元 |
| 2026-04-28 | 3.1533元 | 3.1533元 |