估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C
(016262.jj )
申
基金经理
方建
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-21
总资产规模
5,152.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.7669
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.50%
(932 / 9458)
相关基金:
主从基金:
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 基金投资策略和运作
暂无数据