银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2979元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.63% (1023 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.66元 | 4,400.27万 | 1,656.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.51元 | 555.04万 | 221.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.44元 | 720.09万 | 294.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 823.98万 | 472.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 1,556.75万 | 888.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 2,014.99万 | 1,179.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 1,329.72万 | 854.68万元 | -- |