银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 960.06万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 960.06万 | 2.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,582.67万 | 4.13% |
| 4 | 其他资产 | 947.75万 | 2.47% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 960.06万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 960.06万 | 2.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,582.67万 | 4.13% |
| 4 | 其他资产 | 947.75万 | 2.47% |