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公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C
(016262.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
方建
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-21
总资产规模
4,400.27万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.1551
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-04-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.59%
(1916 / 9238)
相关基金:
主从基金:
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史资产组合