估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C
(016262.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-21
总资产规模
555.04万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6200
元
(
2026-04-03
)
基金经理
方建
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-04-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.98%
(6516 / 9093)
相关基金:
主从基金:
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史资产组合