银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5475元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (1601 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |