银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8185元 (2026-04-08) 基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6393 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |