银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6458元 (2026-04-07) 基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6389 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.49% | 1.68% | -13.59% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41% |
| 2025 | -1.74% | 7.56% | -2.96% | -2.92% | -3.67% | 6.38% | 7.63% | 10.50% | 17.80% | -4.27% | -1.88% | 9.40% | 46.89% |
| 2024 | -21.58% | 26.07% | -0.96% | -2.62% | -4.94% | -3.52% | 3.36% | -6.89% | 22.39% | 10.35% | 8.93% | -8.63% | 13.12% |
| 2023 | 9.95% | -5.00% | -0.66% | 8.37% | -0.36% | -4.48% | -11.67% | -4.34% | -6.72% | -9.44% | 3.40% | -0.19% | -21.17% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -9.01% | -8.06% | -1.83% | -0.09% | -8.60% | -24.16% |