银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1551元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1916 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |