银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理方建基金类型混合型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6094元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.10% (897 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119) |
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.6094元 | 4.6094元 |
| 2026-07-30 | 4.4953元 | 4.4953元 |
| 2026-07-29 | 4.7902元 | 4.7902元 |
| 2026-07-28 | 4.8444元 | 4.8444元 |
| 2026-07-27 | 5.0986元 | 5.0986元 |
| 2026-07-24 | 4.9761元 | 4.9761元 |
| 2026-07-23 | 4.8763元 | 4.8763元 |
| 2026-07-22 | 5.0826元 | 5.0826元 |
| 2026-07-21 | 5.1464元 | 5.1464元 |
| 2026-07-20 | 4.5538元 | 4.5538元 |
| 2026-07-17 | 4.6824元 | 4.6824元 |
| 2026-07-16 | 4.9724元 | 4.9724元 |
| 2026-07-15 | 5.2293元 | 5.2293元 |
| 2026-07-14 | 5.4070元 | 5.4070元 |
| 2026-07-13 | 5.4154元 | 5.4154元 |
| 2026-07-10 | 5.5719元 | 5.5719元 |
| 2026-07-09 | 5.8801元 | 5.8801元 |
| 2026-07-08 | 5.5087元 | 5.5087元 |
| 2026-07-07 | 5.3247元 | 5.3247元 |
| 2026-07-06 | 5.2676元 | 5.2676元 |
| 2026-07-03 | 5.2198元 | 5.2198元 |
| 2026-07-02 | 5.2979元 | 5.2979元 |
| 2026-07-01 | 5.8637元 | 5.8637元 |
| 2026-06-30 | 5.9335元 | 5.9335元 |
| 2026-06-29 | 5.6964元 | 5.6964元 |
| 2026-06-26 | 5.3044元 | 5.3044元 |
| 2026-06-25 | 5.1579元 | 5.1579元 |
| 2026-06-24 | 4.9923元 | 4.9923元 |
| 2026-06-23 | 4.6374元 | 4.6374元 |
| 2026-06-22 | 4.6190元 | 4.6190元 |
| 2026-06-18 | 4.5475元 | 4.5475元 |
| 2026-06-17 | 4.4431元 | 4.4431元 |
| 2026-06-16 | 4.1551元 | 4.1551元 |
| 2026-06-15 | 4.1747元 | 4.1747元 |
| 2026-06-12 | 3.9708元 | 3.9708元 |
| 2026-06-11 | 3.9358元 | 3.9358元 |
| 2026-06-10 | 3.8206元 | 3.8206元 |
| 2026-06-09 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2026-06-08 | 3.6256元 | 3.6256元 |
| 2026-06-05 | 3.7748元 | 3.7748元 |
| 2026-06-04 | 3.9548元 | 3.9548元 |
| 2026-06-03 | 3.8629元 | 3.8629元 |
| 2026-06-02 | 3.7876元 | 3.7876元 |
| 2026-06-01 | 3.7408元 | 3.7408元 |
| 2026-05-29 | 3.9563元 | 3.9563元 |
| 2026-05-28 | 4.1770元 | 4.1770元 |
| 2026-05-27 | 4.1101元 | 4.1101元 |
| 2026-05-26 | 4.2533元 | 4.2533元 |
| 2026-05-25 | 4.2946元 | 4.2946元 |
| 2026-05-22 | 4.0418元 | 4.0418元 |