银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 4.7669元 | 4.7669元 |
| 2026-09-16 | 4.7612元 | 4.7612元 |
| 2026-09-15 | 4.5383元 | 4.5383元 |
| 2026-09-14 | 4.4300元 | 4.4300元 |
| 2026-09-11 | 4.4864元 | 4.4864元 |
| 2026-09-10 | 4.5615元 | 4.5615元 |
| 2026-09-09 | 4.5757元 | 4.5757元 |
| 2026-09-08 | 4.6106元 | 4.6106元 |
| 2026-09-07 | 4.6900元 | 4.6900元 |
| 2026-09-04 | 4.5187元 | 4.5187元 |
| 2026-09-03 | 4.6793元 | 4.6793元 |
| 2026-09-02 | 4.7181元 | 4.7181元 |
| 2026-09-01 | 4.7934元 | 4.7934元 |
| 2026-08-31 | 4.9727元 | 4.9727元 |
| 2026-08-28 | 4.9487元 | 4.9487元 |
| 2026-08-27 | 5.0644元 | 5.0644元 |
| 2026-08-26 | 4.9098元 | 4.9098元 |
| 2026-08-25 | 4.8057元 | 4.8057元 |
| 2026-08-24 | 4.8773元 | 4.8773元 |
| 2026-08-21 | 4.9643元 | 4.9643元 |
| 2026-08-20 | 4.9740元 | 4.9740元 |
| 2026-08-19 | 4.9441元 | 4.9441元 |
| 2026-08-18 | 5.3100元 | 5.3100元 |
| 2026-08-17 | 5.2608元 | 5.2608元 |
| 2026-08-14 | 4.9943元 | 4.9943元 |
| 2026-08-13 | 5.0018元 | 5.0018元 |
| 2026-08-12 | 5.0931元 | 5.0931元 |
| 2026-08-11 | 4.9659元 | 4.9659元 |
| 2026-08-10 | 5.0696元 | 5.0696元 |
| 2026-08-07 | 4.9826元 | 4.9826元 |
| 2026-08-06 | 4.8327元 | 4.8327元 |
| 2026-08-05 | 4.7966元 | 4.7966元 |
| 2026-08-04 | 4.4695元 | 4.4695元 |
| 2026-08-03 | 4.2764元 | 4.2764元 |
| 2026-07-31 | 4.6094元 | 4.6094元 |
| 2026-07-30 | 4.4953元 | 4.4953元 |
| 2026-07-29 | 4.7902元 | 4.7902元 |
| 2026-07-28 | 4.8444元 | 4.8444元 |
| 2026-07-27 | 5.0986元 | 5.0986元 |
| 2026-07-24 | 4.9761元 | 4.9761元 |
| 2026-07-23 | 4.8763元 | 4.8763元 |
| 2026-07-22 | 5.0826元 | 5.0826元 |
| 2026-07-21 | 5.1464元 | 5.1464元 |
| 2026-07-20 | 4.5538元 | 4.5538元 |
| 2026-07-17 | 4.6824元 | 4.6824元 |
| 2026-07-16 | 4.9724元 | 4.9724元 |
| 2026-07-15 | 5.2293元 | 5.2293元 |
| 2026-07-14 | 5.4070元 | 5.4070元 |
| 2026-07-13 | 5.4154元 | 5.4154元 |
| 2026-07-10 | 5.5719元 | 5.5719元 |