浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0091元 (2025-12-16) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4903 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0091元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0090元 | 1.0820元 |
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.0826元 |
| 2025-12-11 | 1.0100元 | 1.0830元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.0826元 |
| 2025-12-09 | 1.0092元 | 1.0822元 |
| 2025-12-08 | 1.0087元 | 1.0817元 |
| 2025-12-05 | 1.0086元 | 1.0816元 |
| 2025-12-04 | 1.0081元 | 1.0811元 |
| 2025-12-03 | 1.0091元 | 1.0821元 |
| 2025-12-02 | 1.0097元 | 1.0827元 |
| 2025-12-01 | 1.0101元 | 1.0831元 |
| 2025-11-28 | 1.0098元 | 1.0828元 |
| 2025-11-27 | 1.0093元 | 1.0823元 |
| 2025-11-26 | 1.0098元 | 1.0828元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.0836元 |
| 2025-11-24 | 1.0110元 | 1.0840元 |
| 2025-11-21 | 1.0109元 | 1.0839元 |
| 2025-11-20 | 1.0109元 | 1.0839元 |
| 2025-11-19 | 1.0108元 | 1.0838元 |
| 2025-11-18 | 1.0109元 | 1.0839元 |
| 2025-11-17 | 1.0109元 | 1.0839元 |
| 2025-11-14 | 1.0106元 | 1.0836元 |
| 2025-11-13 | 1.0103元 | 1.0833元 |
| 2025-11-12 | 1.0103元 | 1.0833元 |
| 2025-11-11 | 1.0100元 | 1.0830元 |
| 2025-11-10 | 1.0097元 | 1.0827元 |
| 2025-11-07 | 1.0096元 | 1.0826元 |
| 2025-11-06 | 1.0100元 | 1.0830元 |
| 2025-11-05 | 1.0105元 | 1.0835元 |
| 2025-11-04 | 1.0105元 | 1.0835元 |
| 2025-11-03 | 1.0106元 | 1.0836元 |
| 2025-10-31 | 1.0105元 | 1.0835元 |
| 2025-10-30 | 1.0095元 | 1.0825元 |
| 2025-10-29 | 1.0088元 | 1.0818元 |
| 2025-10-28 | 1.0085元 | 1.0815元 |
| 2025-10-27 | 1.0077元 | 1.0807元 |
| 2025-10-24 | 1.0074元 | 1.0804元 |
| 2025-10-23 | 1.0075元 | 1.0805元 |
| 2025-10-22 | 1.0075元 | 1.0805元 |
| 2025-10-21 | 1.0074元 | 1.0804元 |
| 2025-10-20 | 1.0071元 | 1.0801元 |
| 2025-10-17 | 1.0075元 | 1.0805元 |
| 2025-10-16 | 1.0069元 | 1.0799元 |
| 2025-10-15 | 1.0067元 | 1.0797元 |
| 2025-10-14 | 1.0068元 | 1.0798元 |
| 2025-10-13 | 1.0067元 | 1.0797元 |
| 2025-10-10 | 1.0061元 | 1.0791元 |
| 2025-10-09 | 1.0061元 | 1.0791元 |
| 2025-09-30 | 1.0056元 | 1.0786元 |