浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0178元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4639 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.1013元 |
| 2026-07-23 | 1.0175元 | 1.1010元 |
| 2026-07-22 | 1.0176元 | 1.1011元 |
| 2026-07-21 | 1.0166元 | 1.1001元 |
| 2026-07-20 | 1.0164元 | 1.0999元 |
| 2026-07-17 | 1.0167元 | 1.1002元 |
| 2026-07-16 | 1.0162元 | 1.0997元 |
| 2026-07-15 | 1.0163元 | 1.0998元 |
| 2026-07-14 | 1.0162元 | 1.0997元 |
| 2026-07-13 | 1.0161元 | 1.0996元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0999元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.0999元 |
| 2026-07-08 | 1.0165元 | 1.1000元 |
| 2026-07-07 | 1.0161元 | 1.0996元 |
| 2026-07-06 | 1.0160元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0156元 | 1.0991元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.0990元 |
| 2026-06-30 | 1.0163元 | 1.0998元 |
| 2026-06-29 | 1.0172元 | 1.1007元 |
| 2026-06-26 | 1.0163元 | 1.0998元 |
| 2026-06-25 | 1.0161元 | 1.0996元 |
| 2026-06-24 | 1.0153元 | 1.0988元 |
| 2026-06-23 | 1.0152元 | 1.0987元 |
| 2026-06-22 | 1.0156元 | 1.0991元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0993元 |
| 2026-06-17 | 1.0260元 | 1.0990元 |
| 2026-06-16 | 1.0255元 | 1.0985元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.0974元 |
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0236元 | 1.0966元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.0971元 |
| 2026-06-09 | 1.0249元 | 1.0979元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.0984元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.0264元 | 1.0994元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0264元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0265元 | 1.0995元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0990元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0987元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.0977元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0970元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.0965元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.0967元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0969元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0955元 |