浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-05) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4996 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 46.57亿 | 46.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 46.50亿 | 46.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 46.91亿 | 46.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 41.85亿 | 41.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 48.14亿 | 46.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 34.24亿 | 32.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.94亿 | 25.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.63亿 | 25.09亿元 | -- |