浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0090元 (2025-12-15) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4921 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 568.67万元 | 0.30% | 189.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 912.06万元 | 0.30% | 304.02万元 | 0.10% |
| 2024-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 457.30万元 | 0.30% | 152.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,127.26万元 | 0.30% | 375.75万元 | 0.10% |