浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-05) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4996 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.008 元 | 41.44亿 | 3,315.20万元 | 0.78% | 2.73% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.02 元 | 46.49亿 | 9,297.29万元 | 1.95% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.03 元 | 32.95亿 | 9,884.82万元 | 2.83% | 2.83% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.01 元 | 60.71亿 | 6,070.61万元 | 0.99% | 1.48% |
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0.005 元 | 60.71亿 | 3,035.30万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |