浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4797 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.38亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 46.38亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 760.92万 | 0.16% |
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