浦银安盛普诚纯债债券A (016235.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4767 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券C |
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浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.0984元 |
| 2026-06-05 | 1.0258元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.0264元 | 1.0994元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0264元 | 1.0994元 |
| 2026-06-01 | 1.0265元 | 1.0995元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0990元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0987元 |
| 2026-05-26 | 1.0247元 | 1.0977元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0970元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.0965元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.0967元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.0968元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0969元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0955元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.0956元 |
| 2026-05-13 | 1.0229元 | 1.0959元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0955元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-05-08 | 1.0218元 | 1.0948元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.0945元 |
| 2026-05-06 | 1.0212元 | 1.0942元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.0948元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.0951元 |
| 2026-04-28 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0937元 |
| 2026-04-24 | 1.0213元 | 1.0943元 |
| 2026-04-23 | 1.0218元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.0952元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.0950元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0207元 | 1.0937元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0935元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.0933元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.0931元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.0925元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0924元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0923元 |
| 2026-04-03 | 1.0187元 | 1.0917元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.0912元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.0910元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.0913元 |
| 2026-03-30 | 1.0184元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0176元 | 1.0906元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0905元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.0904元 |